• PrudentJL 台灣具世界領導性優質企業操作

    1. 基本條件

      1. 產業具領導地位

      2. 公司治理佳

      3. 公司較沒坑投資人與不誠信紀錄

      4. 保持過去5年都有配息記錄

      5. EPS較高,打折後的PER,PBR在歷史交易區間下緣

      6. 法人持股5~10%以上,但低於40~50%

    2. 陶朱公投資法

      1. 大利空風暴環境下

        1. 股價明年悲觀展望

        2. PER 紛跌到歷史交易區間下緣以下(deep below the historical trading range)-

        3. 股價嚴重跌過頭(Over-extended Undershooting),

        4. 股價反映大部分明後年不景氣

        5. 在此大波動年代,誰都無法準測預測未來,

      2. 分批

        1. 避免重壓

          1. 總有看錯的風險

          2. 不要自認為有抄底的功力

            1. 相對報酬風險比

              1. 慈、悲、喜、捨。

            2. 不追求完整波段的滿足

        2. Jesse Livermore所說:

          1. 多頭時,不要以為股票不斷創新高後,就不會再創新高;

          2. 空頭時,不要以為已大跌連連破底股票,就不會再破底大跌

          3. 想搶大跌股反彈波,要先預設停損.

            1. 想贏要先想輸

      3. 擇優

        1. 公司經營體質沒有重大變化

        2. 股價偏低，展望悲觀原因來自於景氣循環谷底，而非公司經營出現重大瑕疵

      4. 補回好股10年來難得好機會

        1. 在這超跌價入股,持有這些股長期成長會跑贏通膨.

        2. 等大漲後再狂追,那就不見得

    3. 循環股投機操作

      1. 心態

        1. 一定要熟悉產業的景氣循環

        2. 對產業循環特性要深具信心

      2. 觀念

        1. 毛利/EPS都要倒著看

        2. 買在本益比高的嚇人

          1. 賣在本益比超甜美

        3. 買在ROE 超爛

          1. 賣在ROE超完美

      3. 時機

        1. 每個新季度來臨

          1. 豬羊變色

            1. 法人慢慢出掉人人滿手,已漲翻天沒基本面或循環頂峰作夢股,

          2. 狗熊翻身

            1. 開始布局已大跌很久,正在淡季打底的類股

            2. 跌很久,大家手上持股很少,正邁向匹極泰來,

    4. 候選人

      1. 2325

      2. 2330

      3. 2353

      4. 2357

      5. 6286

      6. 2454

      7. 2409

      8. 8081

      9. 3034

    5. http://tw.myblog.yahoo.com/jw!sTVAgo6BHRbbpQOdtDZr2w--/article?mid=1029

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    PrudentJL 台灣具世界領導性優質企業操作

    Added: 2011-01-22 08:48:57

    From: morrisyeh (Joined 2009-10-05 01:08:13)

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